子洲县2020年财政决算报告

子洲县2020年财政决算报告

子洲县财政局局长   张崇庆

（2021年7月20日）

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府的委托，现将2020年财政决算报告如下，请予审议。

一、财政收入情况

（一）一般公共预算收入302712万元，其中：

1. 2020年，全县地方一般公共预算收入完成11536万元，较2019年决算增加1107万元，增长10.61%。具体分项是：增值税1681万元，企业所得税200万元，个人所得税310万元，资源税28万元，城市维护建设税413万元，房产税98万元，印花税261万元，城镇土地使用税121万元，土地增值税15万元，车船税561万元，耕地占用税208万元，契税184万元，环境保护税3万元；专项收入696万元，罚没收入1203万元，行政事业性收费收入713万元，国有资源有偿使用收入4046万元，其他收入795万元。

2.上级补助收入270624万元。分项是：返还性收入648万元，一般性转移支付收入140238万元，专项转移支付129738万元。

3.上年结转结余6692万元。

4.调入资金5392万元，全部为专户结余资金调入。

5.地方政府债券转贷收入6984万元。

6.动用预算稳定调节基金1484万元。

（二）政府性基金收入26334万元，其中：

1.本级政府性基金收入1767万元，其中：国有土地使用权出让收入1765万元，城市基础设施配套费收入2万元。

2.政府性基金上级补助10915万元，其中专项基金补助923万元，抗疫特别国债转移支付收入9002万元。

3.上年结余结转1719万元。

4.专户调入资金1033万元。

5.专项债券收入10900万元。

二、财政支出情况

（一）一般公共预算294870万元

2020年，全县一般公共预算累计支出294870万元，较上年327734万元减少32864万元，降低10.03%，主要是上级专款减少。其中一般公共服务支出34699万元，公共安全支出13511万元，教育支出49332万元，科学技术支出1448万元，文化旅游体育与传媒支出6775万元，社会保障和就业支出44892万元，卫生健康支出24236万元，节能环保支出8381万元，城乡社区支出14297万元，农林水支出64836万元，交通运输支出19093万元，资源勘探信息等支出2625万元，商业服务业等支出460万元，自然资源海洋气象等支出3486万元，住房保障支出4095万元，粮油物资储备支出387万元，灾害防治及应急管理支出856万元，债务付息支出1453万元，债务发行费用支出8万元。

（二）政府性基金支出25569万元，其中：

本级财力安排的支出4419万元，专项债券安排的支出10900万元，上级专项基金补助支出1248万元，抗疫特别国债安排的支出9002万元。

三、财政收支平衡情况

（一）一般公共预算

2020年全县财政一般公共预算总收入302712万元，一般公共预算支出294870万元，上解支出3541万元，债务还本支出1942万元，补充预算稳定调节基金506万元，年终结余结转1853万元。

（二）政府性基金

政府性基金收入26334万元，支出25569万元，结余结转765万元。

四、政府债务情况

年初政府债务累计42953万元。本年转贷收入17884万元，其中一般债务6984万元，专项债务10900万元。本年债务还本1942万元。截止2020年12月底，政府债务余额58895万元，其中一般债务47995万元，专项债务10900万元。本年地方债务限额77757万元，其中一般债务限额66857万元，专项债务限额10900万元。

五、社保基金收支情况

通过和市级决算，我县2020年社保基金收入30180万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入12558万元、机关事业单位基本养老保险基金收入17622万元；2020年社保基金支出28396万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出8694万元、机关事业单位基本养老保险基金支出19702万元。

六、2020年财政预算执行和财政工作主要特点

2020年，财政部门全面贯彻落实中省市相关精神和县委、县政府各项决策部署，紧紧围绕全县工作大局，抢抓机遇，落实积极的财政政策，以财税改革为主线，以财政收支管理为中心，狠抓改革攻坚，深化机制创新，强化风险防控，改进预算管理，加强财政监管，保障了民生及各项重点支出需求，较好地完成了全年各项工作任务。我县财政预算执行及财政工作概括起来主要有以下几个特点：

1.收入任务超额完成。面对财政增收严峻形势，及时掌握税收政策调整信息，加大税收检査和重点税源控管力度，圆满完成了市县下达的收入任务。全县财政总收入完成26954万元，地方财政收入完成11536万元，超收36万元，占全年计划任务11500万元的100.3%, 较上年增长10.6%。

2.争资争项成效明显。紧紧抓住中省市政策机遇，精心谋划项目储备，加大向上争取力度。特别是争取一般债券5626万元，首次获批专项债券10900万元，争取直达资金财力性补助2.41亿元，争取省对县奖补资金565万元，均居南六县第一。

3.支出结构日趋优化。大力压缩一般性支出，县级部门公用经费压减6%，年初本级预算削减一般性支出2416万元。强化预算约束，全力保工资、保运转、保民生，严控预算追加，一般公共预算调整5001万元，仅占全年决算293410万元的1.7%，为近年来最低。加强存量资金盘活，累计盘活存量资金11615万元，集中用于“三保”支出及重点项目建设。

4.社会事业健康发展。严格落实民生支出“两个80%”要求，安排民生支出24.44亿元，占总支出的82.88%。全年新增财力1106万元，全部用于民生事业。一是全力支持脱贫攻坚。投入县本级资金1480万元，较上年1200万元增长23%，整合统筹财政涉农资金4亿元支持贫困村基础设施建设和产业发展。二是全力支持教育优先发展。落实教育事业提振三年行动计划，投入县本级教育资金5462万元，实现教育经费投入“三个增长”“一个比例”目标。三是全力支持医疗卫生体制改革。投入4600万元促进基本公共卫生服务均等化，充分保障疫情防控经费，在榆林市南六县率先建成核酸检测实验室，累计投入疫情防控资金1960.46万元。四是全力保障健全社保体系。投入7543万元支持退休人员养老金缺口资金和低收入人群养老工作。

5.理财水平不断提升。一是“财政云”系统全面上线运行，实现了财政业务一体化管理和数据共享。二是加强制度建设，制定完善了《关于进一步规范财政云国库集中支付电子化管理办法》《子洲县直达资金监控监管工作管理办法》《子洲县政府采购履约验收管理办法》《子洲县政府采购实施管理办法》等制度，严格落实财政预决算和“三公经费”信息公开制度。三是加强国有资产管理，对全县所有行政事业单位进行了全面清查，实行月报制和“条码化”管理。四是加强金融风险防控，严控新增政府隐性债务，定期排查债务风险隐患，清理民营企业账款3884.6万元，偿还政府隐性债务3972万元。五是建立银行账户管理长效机制，清理撤销了53个不合规银行账户。六是强化乡镇财政职能，按期完成了乡镇财政所办公场所修缮改造、挂牌和人员调查摸底等工作。

主任、各位副主任、各位委员，2020年我县财政工作虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些不足和问题：一是支柱性财源匮乏，减收因素叠加，财政增收缓慢；二是教育、医疗卫生及社会保障等民生刚性支出加大，收支矛盾更加突出尖锐；三是全县财务管理人员业务能力有待进一步提高。这些问题和不足，我们将在今后的工作中，采取有效措施，努力加以解决。

不妥之处，请主任、各位副主任、各位委员批评指正。

附件1： 相关说明及名词解释.pdf

附件2： 2020政府决算附表.pdf