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子洲县2021年县本级
财政预算调整（草案）报告
子洲县财政局局长 张崇庆
（2021年12月28日）
主任、各位副主任、各位委员：
我受县政府委托，现就2021年县本级预算调整（草案）报告如下，请予审议。
一、预算调整工作安排情况
11月12日财政局印发了《子洲县财政局关于做好2021年部门预算调整工作的通知》，预算调整包括人员经费与项目公用经费两个方面，人员调整经费由单位依据组织、人社部门已印发的相关文件据实核算申报，财政局审核后进行调整。项目公用经费原则上除县政府研究审批后已经预拨的，一般不再追加，如确需新增，须有省市县政策规定、会议纪要等文件依据，按程序报批后预算调整追加。
二、预算收支调整预计
（一）年初预算情况
1、一般公共预算收入方面：年初预算安排一般公共预算收入299169万元。其中：专项款补助130000万元（预计上级各类专款补助），可安排财力169169万元。可安排财力包括：1.地方财政一般预算收入12700万元，比上年实际收入增加10.1%；2.预计上级各种返还补助134087万元，其中税收返还648万元，均衡性转移支付补助79820万元，重点生态功能区转移支付6460万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入10544万元，固定数额补助15339万元，结算补助收入2776万元，市级专项转移支付中可用财力补助14000万元，预计争取上级补助4500万元；3.上年结余1853万元；4.调入存量盘活资金10815万元，5.债券收入9714万元，其中新增一般债券收入3000万元，再融资转贷债券收入6714万元。
2、政府性基金收入方面：年初预算安排政府性基金收入6765万元，其中：本级政府性基金收入5000万元（全部为土地出让金收入），上年上级基金专项补助结转765万元，上级基金专项补助1000万元。
（二）收支调整预计
1、县级可安排财力调整预计。
（1）地方财政一般预算收入预计完成12830万元，较年初预算增加130万元，较上年实际收入11536万元增长11.22%。
（2）上级各种财力补助经预测较年初预算预计增加7387万元，其中：均衡性转移支付减少1163万元，重点生态功能区转移支付收入增加1341万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入增加1635万元，结算补助收入增加824万元，其他一般性转移支付增加4750万元。
（3）政府性基金增收调入一般公共预算收入4300万元。
（4）一般债券收入较年初预算增加2619万元。
综上所述，预计县级可安排财力较年初预算增加14436万元。
2、一般公共预算支出调整预计
（1）新增人员支出4216.37万元，年初预留结余1850万元，预算调整2366.37万元（详见附表1）。
（2）非人员经费一般公共预算调整安排6255.95万元。其中：一是经县政府批阅后已预拨各部门追加一般公共预算公用经费支出8551.82万元（详见附表2）。二是核减年初一般公共预算支出结余2295.87万元（详见附表3）。
（3）一般债券资金安排的支出5619万元，其中政府机关事务中心的政务服务中心建设项目1200万元、双湖峪中心幼儿园改扩建项目450万元、实验中学运动场改扩建项目160万元、水利局马蹄沟产业园防洪工程625.5万元、住建局城市基础设施建设2383.5万元、文旅局新建图书馆项目300万元、文旅局文化中心布展工程500万元。
以上一般公共预算调整支出合计14241.32万元。
3、政府性基金支出调整预计。核减年初预算住建局城市基础设施建设2202.63万元（其中调整为一般债券资金安排的支出998.5万元、核减结余支出1204.13万元）。
三、预算调整财力平衡情况
（一）一般公共预算调整情况
预计可安排财力中一般公共预算较年初预算增加14436万元，调整安排一般公共预算支出14241.32万元，一般公共预算结余194.68万元。
（二）政府性基金调整情况
政府性基金收入增加2119万元，核减年初基金预算支出2202.63万元，调出到一般公共预算4300万元，结余21.63万元。
四、专项债券资金安排情况
专项债券资金安排的专款支出9700万元，其中子洲县县城李子洲广场机械式立体停车场建设项目600万元、子洲县易地扶贫搬迁颐和小区地下停车场建设项目2400万元、子洲县电子商务仓储包装发货中心1200万元、子洲县中医院重症患者监护病区项目800万元、子洲县污水处理厂提标改造工程800万元、子洲县易地扶贫搬迁后续帮扶马蹄沟产业园区项目一期3900万元。
五、预备费使用情况
动用预备费安排的支出2921.33万元，结余8.67万元（详见附表4）。
不妥之处，请主任、各位副主任、各位委员指正。
